Zarządzanie finansami firmy

Najpierw warto zapoznać się z wieloma opcjami szablonów planów finansowych, raportów, budżetów i nie tylko.

Możesz użyć jednego z tych szablonów, aby utworzyć odpowiedni skoroszyt dla swojej firmy. Prawdopodobnie będziesz potrzebować więcej niż jednego elementu do śledzenia wszystkiego lub połączenia wszystkich elementów w wiele arkuszy.

1. Otwórz program Excel.

2. Wpisz rodzaj szablonu, który chcesz wyszukać, na przykład "budżet firmy" lub "śledzenie sprzedaży".

3. Wybierz dowolny z wyników, aby wyświetlić podgląd szablonu.

4. Wybierz pozycję Utwórz , a szablon zostanie otwarty.

5. Zamień wszystkie dane w szablonie na rzeczywiste dane z Twojej firmy, takie jak nazwy elementów, koszty i całkowita sprzedaż.

6. Zapisz szablon i udostępnij go innym osobom w twojej firmie.

Czasami po prostu chcesz śledzić przychodzące przychody ze sprzedaży i wydatków wychodzących. W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz nowy skoroszyt w programie Excel.

2. Utwórz zestaw nagłówków, które chcesz śledzić, takie jak identyfikator sprzedaży, suma sprzedaży i inne. Możesz zdecydować się na rozdzielenie dochodów i wydatków lub zachować je razem. Trochę jak księga rachunku bankowego pokazująca depozyty i transakcje.

3. Po dodaniu kilku wierszy danych warto przekształcić dane w tabelę. Zaznacz komórkę w zakresie danych, a następnie wybierz pozycję Formatuj jako tabelę.

4. Wybierz odpowiedni styl tabeli .

5. Na wstążce zostanie wyświetlony widok Projekt tabeli . Wybierz go.

6. Wybierz pozycję Wiersz sumy w sekcji Opcje stylu tabeli i wiersz, który automatycznie sumuje elementy, takie jak wydatki lub dane sprzedaży.

Potrzebujesz pomocy? Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Formatowanie tabeli programu Excel .

Program Excel może automatycznie utworzyć prognozę przychodów i wydatków biznesowych na podstawie prostej historii każdego z nich.

1. Dodaj listę przychodów w programie Excel. Utwórz nagłówek "Data" w jednej kolumnie, a w drugiej "Przychód". Możesz sprawić, aby informacje były tak szczegółowe, jak chcesz, od codziennych do cotygodniowych do nawet rocznych.

2. Wybierz pozycję Dane > Arkusz prognozy.

3. Wybierz pozycję Koniec prognozy. Możesz również przejść do pozycji Opcje i ustawić bardziej szczegółowe informacje.

4. Zostanie utworzony nowy arkusz z prognozami dolnego i górnego poziomu ufności przychodów. Spowoduje to również utworzenie wykresu.

Potrzebujesz pomocy? Dowiedz się, jak utworzyć prognozę w programie Excel dla systemu Windows.