Acest articol descrie sintaxa de formulă și utilizarea funcției ODDLPRICE în Microsoft Excel.
Descriere
Întoarce prețul la 100 LEI valoare nominală pentru o hârtie de valoare care are ultima perioadă anormală, scurtă sau lungă.
Sintaxă
ODDLPRICE(tranzacție, maturitate, ultim_cupon, rată, produs, rambursare, frecvență, [bază])
: Datele calendaristice trebuie introduse utilizând funcția DATE sau ca rezultate ale altor formule sau funcții. De exemplu, se utilizează DATE(2008;5;23) pentru 23 mai 2008. Dacă datele calendaristice sunt introduse ca text, pot apărea probleme.
Sintaxa funcției ODDLPRICE are următoarele argumente:
-
Tranzacție Obligatoriu. Este data tranzacției hârtiei de valoare. Data tranzacției hârtiei de valoare este data ulterioară datei emiterii, când hârtia de valoare este tranzacționată cumpărătorului.
-
Maturitate Obligatoriu. Este data scadenței hârtiei de valoare. Data scadenței este data la care expiră hârtia de valoare.
-
Ultim_cupon Obligatoriu. Este data ultimei dobânzi a hârtiei de valoare.
-
Rată Obligatoriu. Este rata dobânzii hârtiei de valoare.
-
Produs Obligatoriu. Este rentabilitatea anuală a hârtiei de valoare.
-
Rambursare Obligatoriu. Este valoarea de rambursare a hârtiei de valoare la 100 LEI valoare nominală.
-
Frecvență Obligatoriu. Este numărul dobânzilor plătite într-un an. Pentru plăți anuale, frecvență = 1; pentru semestriale, frecvență = 2; pentru trimestriale, frecvență = 4.
-
Bază Opțional. Este tipul bazei de calcul utilizate pentru numărul de zile.
Bază |
Baza de calcul pentru zile |
0 sau omis |
US (NASD) 30/360 |
1 |
Actual/actual |
2 |
Actual/360 |
3 |
Actual/365 |
4 |
European 30/360 |
Observații
-
Microsoft Excel stochează datele ca numere seriale secvențiale astfel încât să poată fi utilizate în calcule. Implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul serial 1 și 1 ianuarie 2008 este numărul serial 39448 pentru că sunt 39.448 de zile după 1 ianuarie 1900.
-
Data tranzacției este data la care un cumpărător achiziționează un cupon, cum ar fi o obligațiune. Data scadenței este data la care expiră un cupon. De exemplu, să presupunem o obligațiune pe 30 de ani care este emisă la 1 ianuarie 2008 și este achiziționată de un cumpărător peste șase luni. Data emiterii va fi 1 ianuarie 2008, data tranzacției va fi 1 iulie 2008 și data scadenței va fi 1 ianuarie 2038, la 30 de ani de la data emiterii, 1 ianuarie 2008.
-
Tranzacție, maturitate, ultim_cupon și bază sunt trunchiate la întregi.
-
Dacă tranzacție, maturitate sau last_interest nu sunt date calendaristice valide, ODDLPRICE întoarce #VALUE! .
-
Dacă rată < 0 sau dacă < 0, ODDLPRICE întoarce #NUM! .
-
Dacă baza < 0 sau dacă bază > 4, ODDLPRICE întoarce #NUM! .
-
Trebuie îndeplinită următoarea condiție de dată; în caz contrar, ODDLPRICE returnează #NUM! valoare de eroare:
maturitate > tranzacție > ultim_cupon
Exemplu
Copiați datele din exemplele din următorul tabel și lipiți-le în celula A1 a noii foi de lucru Excel. Pentru ca formulele să afișeze rezultate, selectați-le, apăsați pe F2, apoi pe Enter. Dacă trebuie, puteți ajusta lățimea coloanei pentru a vedea toate datele.
Date |
Descrierea argumentului |
|
07.02.2008 |
Data tranzacției |
|
15.06.2008 |
Data scadenței |
|
15.10.2007 |
Data ultimei dobânzi |
|
3,75% |
Dobânda în procente |
|
4,05% |
Rentabilitatea în procente |
|
100 lei |
Valoarea de rambursare |
|
2 |
Frecvența este semestrială |
|
0 |
Baza de calcul este 30/360 |
|
Formulă |
Descriere |
Rezultat |
=ODDLPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9) |
Prețul pentru o valoare de 100 lei a unei hârtii de valoare care are o perioadă de ultim cupon anormală, scurtă sau lungă, pentru o obligațiune ce folosește termenii din celulele A2:A10 ca argumente ale funcției. |
99,88 lei |