Applies ToExcel for Microsoft 365 Excel for Microsoft 365 for Mac Excel for the web Excel 2024 Excel 2024 for Mac Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016

本文將說明 Microsoft Excel 中 YIELDMAT 函數的公式語法及使用方式。

描述

傳回證券每年收益在到期時應付的利息。

語法

YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis])

重要: 日期必須使用 DATE 函數輸入,或為其他公式或函數的結果。 例如,使用 DATE(2008,5,23) 表示 2008 年 5 月 23 日。 若使用文字格式輸入日期,可能會發生問題。

YIELDMAT 函數語法具有下列引數:

  • Settlement    必要。 這是證券的結算日期。 證券結算日期是證券交割給買方後的次日。

  • Maturity    必要。 這是證券的到期日期。 到期日期為證券到期的日期。

  • 問題    必要。 這是以序列日期數字表示的證券發行日期。

  • Rate    必要。 這是證券發行當日的利率。

  • Pr    必要。 這是證券每 $100 面額的價格。

  • Basis    選擇性。 這是要使用的日計數基礎類型。

Basis

日計數基礎

0 或省略

US (NASD) 30/360

1

實際值/實際值

2

實際值/360

3

實際值/365

4

European 30/360

註解

  • Microsoft Excel 以連續的序列值來儲存日期,以便用來執行計算。 根據預設,1900 年 1 月 1 日是序列值 1,而 2008 年 1 月 1 日因為是 1900 年 1 月 1 日之後的第 39,447 天,所以其序列值是 39448。

  • 結算日是買方購買債券的日期。 到期日是債券到期的日期。 例如,一張 30 年期的債券於 2008 年 1 月 1 日發行,而買方於發行六個月後購買。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日,結算日為 2008 年 7 月 1 日,而到期日則為發行日 2008 年 1 月 1 日之後 30 年,即 2038 年 1 月 1 日。

  • Settlement、maturity、issue 及 basis 都取至整數。

  • 如果 settlement、maturity 或 issue 不是有效的日期,YIELDMAT 會傳回 #VALUE! 錯誤值。

  • 如果 rate < 0 或 pr ≤ 0,YIELDMAT 會傳回 #NUM! 錯誤值。

  • 如果 basis < 0 或 basis > 4,YIELDMAT 會傳回 #NUM! 錯誤值。

  • 如果 settlement ≥ maturity,YIELDMAT 會傳回 #NUM! 錯誤值。

範例

請在下列表格中複製範例資料,再將之貼到新 Excel 活頁簿中的儲存格 A1。 若要讓公式顯示結果,請選取公式,按 F2,然後再按 Enter。 如有需要,您可以調整欄寬來查看所有資料。

資料

描述

15-Mar-08

結算日期

3-Nov-08

到期日期

8-Nov-07

發行日期

6.25%

半年票息百分比

100.0123

價格

0

30/360 基礎 (請參閱上述)

公式

描述 (結果)

結果

=YIELDMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7)

上述期限的債券收益為 (0.060954 或 6.10%)

6.10%

Need more help?

Want more options?

探索訂閱權益、瀏覽訓練課程、瞭解如何保護您的裝置等等。

社群可協助您詢問並回答問題、提供意見反應,以及聆聽來自具有豐富知識的專家意見。