本文介绍 Microsoft Excel 中 YIELDMAT 函数的公式语法和用法。
说明
返回到期付息的有价证券的年收益率。
语法
YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis])
重要: 应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。 如果日期以文本形式输入，则会出现问题。
YIELDMAT 函数语法具有下列参数：
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Settlement 必需。 有价证券的结算日。 有价证券结算日是在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期。
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Maturity 必需。 有价证券的到期日。 到期日是有价证券有效期截止时的日期。
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问题 必需。 有价证券的发行日，以时间序列号表示。
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Rate 必需。 有价证券在发行日的利率。
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Pr 必需。 有价证券的价格（按面值为 ￥100 计算）。
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Basis 可选。 要使用的日计数基准类型。
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Basis |
日计数基准 |
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0 或省略 |
US (NASD) 30/360 |
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1 |
实际/实际 |
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2 |
实际/360 |
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3 |
实际/365 |
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4 |
欧洲 30/360 |
备注
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Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。 默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
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结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。 到期日是息票有效期截止时的日期。 例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。 则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
-
Settlement、maturity、issue 和 basis 将被截尾取整。
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如果结算、到期或发行不是有效日期，则 YIELDMAT 返回 #VALUE！ 。
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如果速率 < 0 或 pr ≤ 0，则 YIELDMAT 返回 #NUM！ 。
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如果 basis < 0 或 basis > 4，则 YIELDMAT 返回 #NUM！ 。
-
如果结算≥到期，则 YIELDMAT 返回 #NUM！ 。
示例
复制下表中的示例数据，然后将其粘贴进新的 Excel 工作表的 A1 单元格中。 要使公式显示结果，请选中它们，按 F2，然后按 Enter。 如果需要，可调整列宽以查看所有数据。
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数据 |
说明 |
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2008-3-15 |
结算日 |
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2008-11-3 |
到期日 |
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|
2007-11-8 |
发行日 |
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6.25% |
息票半年利率 |
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100.0123 |
价格 |
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0 |
以 30/360 为日计数基准（请参见上面的信息） |
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公式 |
描述（结果） |
结果 |
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=YIELDMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7) |
在上述条件下债券的收益率（0.060954 或 6.10%） |
6.10% |
