Funktionen UPPLRÄNTA

Beskrivning

Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta.

Syntax

UPPLRÄNTA(utgivning; första_ränta; betalning; ränta; nominellt; frekvens; [bas]; [beräkningsmetod])

Syntaxen för funktionen UPPLRÄNTA har följande argument:

• Utgivning    Obligatoriskt. Värdepapperets utgivningsdag.

• Första_ränta    Obligatoriskt. Värdepapperets första räntedag.

• Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

• Ränta    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga kupongränta.

• Nominellt    Obligatoriskt. Värdepapperets nominella värde. Om du utelämnar nominellt, använder UPPLRÄNTA 1 000 kr.

• Frekvens    Obligatoriskt. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.

• Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

• Beräkningsmetod    Valfritt. Ett logiskt värde som anger sättet att beräkna den totala upplupna räntan när datumet för betalning är senare än datumet för första_ränta. Värdet SANT (1) returnerar den sammanlagda upplupna räntan från utgivning till betalning. Värdet FALSKT (0) returnerar den upplupna räntan från första_ränta till betalning. Om du inte anger argumentet används SANT som standard.

Kommentarer

• I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

• Utgivning, första_ränta, betalning, frekvens och bas avrundas till heltal.

• Om utgivning, first_interest eller betalning inte är ett giltigt datum returnerar UPPLRÄNTA #VALUE! felvärdet #VÄRDEFEL!.

• Om ränta ≤ 0 eller om nominellt ≤ 0 returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #VÄRDEFEL!.

• Om frekvens är ett annat tal än 1, 2 eller 4 returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.

• Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.

• Om utgivning ≥ betalning returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.

• UPPLRÄNTA beräknas på följande sätt:

  

  där:

  • Si = det sammanlagda antalet dagar för den i:te perioden för halvkuponger i en udda period.

  • AK = antal perioder för halvkuponger som kan finnas i en udda period. Om talet innehåller decimaler ska det avrundas till närmaste heltal.

  • NLi = den normala längden i dagar för perioden för halvkuponger i en udda period.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.