Applies ToExcel för Microsoft 365 Excel för Microsoft 365 för Mac Excel för webben Excel 2024 Excel 2024 för Mac Excel 2021 Excel 2021 för Mac Excel 2019 Excel 2019 för Mac Excel 2016

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen UPPLOBLRÄNTA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen.

Syntax

UPPLOBLRÄNTA(utgivning; förfall; ränta; nominellt; [bas])

Viktigt!: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.

Syntaxen för funktionen UPPLOBLRÄNTA har följande argument:

  • Utgivning    Obligatoriskt. Värdepapperets utgivningsdag.

  • Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets förfallodag.

  • Ränta    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga kupongränta.

  • Nominellt    Obligatoriskt. Värdepapperets nominella värde. Om du utelämnar nominellt, använder UPPLOBLRÄNTA 1 000 kr.

  • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

  • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

  • Utgivning, förfall och bas trunkeras till heltal.

  • Om utgivning eller betalning inte är ett giltigt datum returnerar UPPLRÄNTA #VALUE! felvärdet #REFERENS!.

  • Om ränta ≤ 0 eller om nominellt ≤ 0 returnerar UPPLORÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.

  • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.

  • Om utgivning ≥ betalning returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.

  • UPPLOBLRÄNTA beräknas så här:

    UPPLOBLRÄNTA = nominellt värde x ränta x A/D

    där:

    • S = Antal dagar räknat utifrån en månatlig bas. För värdepapper som ger avkastning på förfallodagen används antalet dagar från utgivningsdatumet till förfallodatumet.

    • D = Årlig årsbas.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

39539

Utgivningsdag

39614

Förfallodag

0,1

Kupongränta

1 000

Nominellt värde

3

Faktisk/365-bas (se ovan)

Formel

Beskrivning

Resultat

=UPPLOBLRÄNTA(A2;A3;A4;A5;A6)

Den upplupna räntan med ovanstående villkor.

20,54794521

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.