I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen UPPLOBLRÄNTA i Microsoft Excel.
Beskrivning
Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen.
Syntax
UPPLOBLRÄNTA(utgivning; förfall; ränta; nominellt; [bas])
Viktigt!: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.
Syntaxen för funktionen UPPLOBLRÄNTA har följande argument:
-
Utgivning Obligatoriskt. Värdepapperets utgivningsdag.
-
Betalning Obligatoriskt. Värdepapperets förfallodag.
-
Ränta Obligatoriskt. Värdepapperets årliga kupongränta.
-
Nominellt Obligatoriskt. Värdepapperets nominella värde. Om du utelämnar nominellt, använder UPPLOBLRÄNTA 1 000 kr.
-
Bas Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.
Bas |
Bas för att räkna dagar |
0 eller utelämnat |
US (NASD) 30/360 |
1 |
Faktisk/faktisk |
2 |
Faktisk/360 |
3 |
Faktisk/365 |
4 |
Europeisk 30/360 |
Kommentarer
-
I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.
-
Utgivning, förfall och bas trunkeras till heltal.
-
Om utgivning eller betalning inte är ett giltigt datum returnerar UPPLRÄNTA #VALUE! felvärdet #REFERENS!.
-
Om ränta ≤ 0 eller om nominellt ≤ 0 returnerar UPPLORÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.
-
Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.
-
Om utgivning ≥ betalning returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.
-
UPPLOBLRÄNTA beräknas så här:
UPPLOBLRÄNTA = nominellt värde x ränta x A/D
där:
-
S = Antal dagar räknat utifrån en månatlig bas. För värdepapper som ger avkastning på förfallodagen används antalet dagar från utgivningsdatumet till förfallodatumet.
-
D = Årlig årsbas.
-
Exempel
Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.
Data |
Beskrivning |
|
39539 |
Utgivningsdag |
|
39614 |
Förfallodag |
|
0,1 |
Kupongränta |
|
1 000 |
Nominellt värde |
|
3 |
Faktisk/365-bas (se ovan) |
|
Formel |
Beskrivning |
Resultat |
=UPPLOBLRÄNTA(A2;A3;A4;A5;A6) |
Den upplupna räntan med ovanstående villkor. |
20,54794521 |