I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av DISK i Microsoft Excel.
Beskrivning
Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper.
Syntax
DISK(betalning; förfall; pris; inlösen; [bas])
Viktigt!: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd till exempel DATUM(2018;5;23) för 23 maj 2018. Det kan uppstå problem om datum anges som text.
Syntaxen för funktionen DISK har följande argument:
-
Betalning Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.
-
Förfall Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.
-
Pris Obligatoriskt. Värdepapperets pris per 100 kr nominellt värde.
-
Inlösen Obligatoriskt. Värdepapperets inlösningsvärde per 100 kr nominellt värde.
-
Bas Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.
Bas |
Bas för att räkna dagar |
0 eller utelämnat |
US (NASD) 30/360 |
1 |
Faktisk/faktisk |
2 |
Faktisk/360 |
3 |
Faktisk/365 |
4 |
Europeisk 30/360 |
Kommentarer
-
I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2018 har serienumret 43101 eftersom det är 43 101 dagar efter 1 januari 1900.
-
Likviddagen är dagen då en kupong (t ex en obligation) köps in. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2018 och köps in sex månader senare. Utgivningsdagen skulle då vara 1 januari 2018, likviddagen skulle vara1 juli 2018 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2048, 30 år efter utgivningsdagen1 januari 2018.
-
Betalning, förfall och bas avkortas till heltal.
-
Om betalning eller förfall inte är ett giltigt datum returnerar DISK felvärdet #VÄRDEFEL!.
-
Om pris ≤ 0 eller om inlösen ≤ 0 returnerar DISK felvärdet #OGILTIGT!.
-
Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar DISK felvärdet #OGILTIGT!.
-
Om betalning ≥ förfall returnerar DISK felvärdet #OGILTIGT!.
-
DISK beräknas så här:
där:
-
B = antal dagar på ett år beroende på årsbasen.
-
DBF = antal dagar mellan likviddagen och förfallodagen.
-
Exempel
Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.
Data |
Beskrivning |
|
2018-07-01 |
Likviddag |
|
2048-01-01 |
Förfallodag |
|
97,975 |
Pris |
|
100 |
Inlösningsvärde |
|
1 |
Faktisk/faktisk-bas (se ovan) |
|
Formel |
Beskrivning |
Resultat |
=DISK(A2;A3;A4;A5;A6) |
Obligationens diskonteringsränta för en obligation med ovanstående villkor |
0.001038 |