Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije ODDLYIELD u programu Microsoft Excel.
Opis
Daje dobit po obveznici sa nezaokruženim preostalim rokom dospeća (skraćenim ili predugim kuponom).
Sintaksa
ODDLYIELD(poravnanje, zrelost, poslednja_kamata, stopa, pr, povraćaj, učestalost, [osnova])
Važno: Datume treba unositi pomoću funkcije DATE, ili kao rezultat drugih formula ili funkcija. Na primer, koristite DATE(2008,5,23) za 23. maj 2008. Do problema može doći ako se datumi unesu kao tekst.
Sintaksa funkcije ODDLYIELD ima sledeće argumente:
-
Poravnanje Obavezno. Datum poravnanja pokrića. Datum poravnanja pokrića jeste datum nakon datuma izdavanja kada se pokriće ustupa kupcu.
-
Zrelost Obavezno. Datum dospeća pokrića. Datum dospeća jeste datum prestanka važenja pokrića.
-
Poslednja_kamata Obavezno. Poslednji kuponski datum hartije od vrednosti.
-
Stopa Obavezno. Kamatna stopa na hartiju od vrednosti
-
Pr Obavezno. Cena hartije od vrednosti.
-
Povraćaj Obavezno. Otkupna vrednost pokrića za svakih 100 USD nominalne vrednosti.
-
Učestalost Obavezno. Godišnji broj uplata za kupone. Za godišnje uplate argument učestalost = 1; za polugodišnje, učestalost = 2; za kvartalne, učestalost = 4.
-
Osnova Opcionalno. Tip osnovice za brojanje dana koji bi trebalo koristiti.
Osnovica |
Dnevna osnovica za obračunavanje |
---|---|
0 ili izostavljena |
Američki (NASD) 30/360 |
1 |
Stvarno/stvarno |
2 |
Stvarno/360 |
3 |
Stvarno/365 |
4 |
Evropski 30/360 |
Primedbe
-
Microsoft Excel skladišti datume kao sekvencijalne serijske brojeve tako da se oni mogu koristiti u izračunavanjima. Podrazumevano, 1. januar 1900. ima serijski broj 1, a 1. januar 2008. ima serijski broj 39448 zato što dolazi 39.448 dana nakon 1. januara 1900.
-
Datum obračunavanja je datum kada kupac kupuje kupon, kao što je obveznica. Datum dospeća je datum isteka kupona. Na primer, pretpostavimo da se 30-godišnja obveznica izda 1. januara 2008. i da je kupi kupac šest meseci kasnije. Datum izdavanja bio bi 1. januar 2008. Datum obračunavanja bio bi 1. jul 2008, a datum dospeća bio bi 1. januar 2038. koji 30 godina posle datuma izdavanja 1. januara 2008.
-
Poravnanje, zrelost, poslednja_kamata i osnova su zaokruženi na cele brojeve.
-
Ako poravnanje, zrelost last_interest datum, ODDLYIELD daje #VALUE! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.
-
Ako je < 0 ili je pr ≤ 0, ODDLYIELD daje #NUM! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.
-
Ako je < 0 ili je > 4, ODDLYIELD daje #NUM! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.
-
Moraju biti ispunjeni sledeći uslovi; u suprotnom, ODDLYIELD daje #NUM! greška:
zrelost > poravnanje > poslednja_kamata
-
ODDLYIELD se izračunava na sledeći način:
gde je:
-
Ai = akumulirani broj dana za i-ti, odnosno poslednji skraćeni kuponski period kod nezaokruženog roka dospeća, računajući od datuma zaračunavanja poslednje kamate pre otkupa.
-
DCi = broj dana obračunat u i-tom, odnosno poslednjem skraćenom kuponskom periodu koji je ograničen dužinom stvarnog kuponskog perioda.
-
NC = broj skraćenih kuponskih perioda kod nezaokruženog roka dospeća; ukoliko ovaj broj sadrži razlomak, biće zaokružen na prvi veći ceo broj.
-
NLi = normalna dužina u danima za i-ti, odnosno poslednji skraćeni kuponski period kod nezaokruženog roka dospeća.
-
Primer
Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke.
Podaci |
Opis argumenta |
|
---|---|---|
20.04.2008. |
Datum obračunavanja |
|
15.6.2008. |
Datum dospeća |
|
24.12.2007. |
Datum dospeća poslednje kamate |
|
3,75% |
Procenat kuponske stope |
|
99,875 din. |
Cena |
|
100 RSD |
Otkupna vrednost |
|
2 |
Učestalost je polugodišnja |
|
0 |
Osnova 30/360 |
|
Formula |
Opis |
Rezultat |
=ODDLYIELD(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9) |
Dobit po obveznici sa nezaokruženim preostalim rokom dospeća (skraćenim ili predugim kuponom), za obveznicu koja koristi uslove u ćelijama A2:A10 kao argumente funkcije. Rezultat je (0,04519 ili 4,52%). |
4,52% |