Applies ToExcel pre Microsoft 365 Excel pre Microsoft 365 pre Mac Excel pre web Excel 2024 Excel 2021 Excel 2021 pre Mac Excel 2019 Excel 2019 pre Mac Excel 2016

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ODDLYIELD v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti výnos cenného papiera, ktorý má odlišné (kratšie alebo dlhšie) posledné obdobie.

Syntax

ODDLYIELD(vyrovnanie; splatnosť; posledný_úrok; sadzba; ss; vyplatenie; frekvencia; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie ODDLYIELD obsahuje nasledovné argumenty:

  • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum po dátume vystavenia cenného papiera, keď sa cenný papier obchoduje s kupujúcim.

  • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

  • Posledný_úrok    Povinný argument. Dátum poslednej výplaty úroku.

  • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

  • Ss    Povinný argument. Cena cenného papiera.

  • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

  • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

  • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

  • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

  • Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis je vydaný 1. januára 2008 a kupujúci ho kúpi o šesť mesiacov neskôr. Dátum vystavenia by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po 1. januári 2008, dátumu vystavenia.

  • Vyrovnanie, splatnosť, posledný úrok a základ sa skrátia na celé čísla.

  • Ak vyrovnanie, splatnosť alebo last_interest nie sú platným dátumom, funkcia ODDLYIELD vráti #VALUE! .

  • Ak je sadzba < 0 alebo ak pr ≤ 0, funkcia ODDLYIELD vráti #NUM! .

  • Ak základ < 0 alebo > 4, funkcia ODDLYIELD vráti #NUM! .

  • Musí byť splnená nasledujúca podmienka dátumu; V opačnom prípade funkcia ODDLYIELD vráti #NUM! chybová hodnota:

    splatnosť > vyrovnanie > posledný_úrok

  • Funkcia ODDLYIELD sa počíta nasledovne:

    Rovnica

    kde:

    • Ai = počet príslušných dní pre i-té alebo posledné kvázikupónové obdobie v odlišnom období, počítaných dopredu od posledného príslušného dátumu pred dátumom zaručenej ceny

    • DCi = počet dní počítaných v každom i-tom alebo poslednom kvázikupónovom období, limitovaný dĺžkou aktuálneho úrokového obdobia

    • NC = počet kvázikupónových období, ktoré sú obsiahnuté v odlišnom období (ak toto číslo obsahuje zlomok, je zaokrúhlený na najbližšie väčšie celé číslo)

    • NLi = normálna dĺžka (v dňoch) i-tého alebo posledného kvázikupónového obdobia v odlišnom období

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis argumentu

4/20/2008

Dátum vyrovnania

6/15/2008

Dátum splatnosti

12/24/2007

Dátum posledného úroku

3,75 %

Úroková miera

99,875 EUR

Cena

100 EUR

Zaručená cena

2

Frekvencia je každý polrok

0

Základ 30/360

Vzorec

Popis

Výsledok

=ODDLYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Výnos cenného papiera, ktorý má nepárne (kratšie alebo dlhšie) posledné obdobie, pri použití podmienok v bunkách A2:A10 ako argumentov funkcie. Výsledok je 0,04519 alebo 4,52 %.

4,52 %

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.