DISC (funkcia)

Popis

Vráti diskontnú sadzbu cenného papiera.

Syntax

DISC(vyrovnanie; splatnosť ;ss ;vyplatenie; [základ])

Syntax funkcie DISC obsahuje nasledovné argumenty:

• Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum po dátume vystavenia cenného papiera, keď sa cenný papier obchoduje s kupujúcim.

• Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

• Ss    Povinný argument. Cena cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

• Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

• Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Poznámky

• Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Pri predvolených nastaveniach predstavuje 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2018 poradové číslo 43101, pretože je to 43 101. deň po 1. januári 1900.

• Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis je vydaný 1. januára 2018 a kupujúci ho kúpi o šesť mesiacov neskôr. Dátum vystavenia by bol 1. január 2018, dátum vyrovnania 1. júl 2018 a dátum splatnosti by bol 1. január 2048, teda 30 rokov po 1. januári 2018, dátumu vystavenia.

• Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.

• Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné poradové číslo dátumu, funkcia DISC vráti #VALUE! .

• Ak ≤ alebo uplatnenie ≤ 0, funkcia DISC vráti #NUM! .

• Ak základ < 0 alebo > 4, funkcia DISC vráti #NUM! .

• Ak vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia DISC vráti #NUM! .

• Funkcia DISC sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  

  kde:

  • B = počet dní v roku, závisí od ročného základu

  • DSM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.