Acest articol descrie sintaxa de formulă și utilizarea funcției TBILLEQ în Microsoft Excel.
Descriere
Întoarce venitul câștigat în echivalent-obligațiune pentru un bon de tezaur.
Sintaxă
TBILLEQ (tranzacție, maturitate, reducere)
Important: Datele calendaristice ar trebui introduse utilizând funcția DATE sau ca rezultate ale altor formule sau funcții. De exemplu, se utilizează DATE(2008;5;23) pentru 23 mai 2008. Dacă datele calendaristice sunt introduse ca text, pot apărea probleme.
Sintaxa funcției TBILLEQ are următoarele argumente:
-
Tranzacție Obligatoriu. Este data tranzacției bonului de tezaur. Data tranzacției hârtiei de valoare este data ulterioară datei emiterii, când bonul de tezaur este tranzacționat cumpărătorului.
-
Maturitate Obligatoriu. Este data scadenței bonului. Data scadenței este data când expiră bonul de tezaur.
-
Reducere Obligatoriu. Este rata scontului bonului de tezaur.
Observații
-
Microsoft Excel stochează datele ca numere seriale secvențiale astfel încât să poată fi utilizate în calcule. Implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul serial 1 și 1 ianuarie 2008 este numărul serial 39448 pentru că sunt 39.448 de zile după 1 ianuarie 1900.
-
Tranzacție și maturitate sunt trunchiate la întregi.
-
Dacă tranzacție sau maturitate nu sunt date calendaristice valide, TBILLEQ întoarce #VALUE! .
-
Dacă discountul ≤ 0, TBILLEQ întoarce #NUM! .
-
Dacă tranzacție > maturitate sau dacă scadența este la mai mult de un an de la tranzacție, TBILLEQ întoarce #NUM! .
-
TBILLEQ este calculată ca TBILLEQ = (365 x rată)/360-(rată x DSM), unde DSM este numărul de zile dintre tranzacție și scadență, calculat corespunzător bazei de calcul de 360 zile pe an.
Exemplu
Copiați datele din exemplele din următorul tabel și lipiți-le în celula A1 a noii foi de lucru Excel. Pentru ca formulele să afișeze rezultate, selectați-le, apăsați pe F2, apoi pe Enter. Dacă trebuie, puteți ajusta lățimea coloanei pentru a vedea toate datele.
Date |
Descriere |
|
31.03.08 |
Data tranzacției |
|
01.06.08 |
Data scadenței |
|
9,14% |
Rata scontului în procente |
|
Formulă |
Descriere |
Rezultat |
=TBILLEQ(A2;A3;A4) |
Rentabilitatea echivalentului-obligațiune, pentru un bon de tezaur ce utilizează termenii din A2, A3 și A4 (0,09415 sau 9,42%). |
9,42% |