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Este artigo descreve a sintaxe da fórmula e a utilização da função LUCRODESC no Microsoft Excel.

Descrição

Devolve o lucro anual de um título descontado.

Sintaxe

LUCRODESC(liquidação; vencimento; pr; resgate; [base])

Importante: As datas devem ser introduzidas utilizando a função DATA ou como resultados de outras fórmulas ou funções. Por exemplo, utilize DATA(2008;5;23) para o dia 23 de maio de 2008. Podem ocorrer problemas se as datas forem introduzidas como texto.

A sintaxe da função LUCRODESC tem os seguintes argumentos:

  • Liquidação    obrigatório. É a data da liquidação do título. A data da liquidação do título é a data que se segue à data de emissão, depois do título ter sido transacionado pelo comprador.

  • Vencimento    Obrigatório. A data de vencimento do título. A data de vencimento é a data de expiração do título.

  • Pr    Obrigatório. É o preço do título por € 100 do valor nominal.

  • Reembolso    Obrigatório. É o valor de reembolso do título de € 100 de valor nominal.

  • Base    Opcional. O tipo de base de contagem diária a utilizar.

Base

Base de contagem diária

0 ou omitido

Americana (NASD) 30/360

1

Real/real

2

Real/360

3

Real/365

4

Europeia 30/360

Observações

  • O Microsoft Excel armazena datas como números de série sequenciais, para que possam ser utilizadas em cálculos. Por predefinição, 1 de janeiro de 1900 é o número de série 1 e 1 de janeiro de 2008 é o número de série 39448, porque corresponde a 39 448 dias depois de 1 de janeiro de 1900.

  • A data de liquidação é a data em que um comprador adquire um cupão, como por exemplo um título. A data de vencimento é a data em que um cupão expira. Por exemplo, suponha que um título a 30 anos é emitido a 1 de janeiro de 2008 e que é adquirido por um comprador seis meses mais tarde. A data de emissão seria 1 de janeiro de 2008, a data de liquidação seria 1 de julho de 2008 e a data de vencimento seria 1 de janeiro de 2038, que são 30 anos depois de 1 de janeiro de 2008, data de emissão.

  • Liquidação, vencimento e base estão truncados para números inteiros.

  • Se a liquidação ou o vencimento não forem datas válidas, LUCRODESC devolve o #VALUE! #VALOR!

  • Se pr ≤ 0 ou se o resgate ≤ 0, LUCRODESC devolve o #NUM! #VALOR!

  • Se base < 0 ou se base > 4, LUCRODESC devolve o #NUM! #VALOR!

  • Se a liquidação ≥ vencimento, LUCRODESC devolve o #NUM! #VALOR!

Exemplo

Copie os dados de exemplo na tabela seguinte e cole-os na célula A1 de uma nova folha de cálculo do Excel. Para que as fórmulas mostrem resultados, selecione-as, prima F2 e, em seguida, prima Enter. Se pretender, pode ajustar as larguras das colunas para ver todos os dados.

Dados

16-Fev-08

Data da liquidação

1-Mar-08

Data de vencimento

99,795

Preço

€ 100

Valor do reembolso

2

Base real/360

Fórmula

Descrição (Resultado)

Resultado

=LUCRODESC(A2;A3;A4;A5;A6)

O lucro para o título com os termos acima indicados (0,052823 ou 5,28%)

0,052823

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