Applies ToExcel dla Microsoft 365 Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac Excel dla sieci web Excel 2024 Excel 2024 dla komputerów Mac Excel 2021 Excel 2021 dla komputerów Mac Excel 2019 Excel 2019 dla komputerów Mac Excel 2016

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji NAL.ODS.WYKUP w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca naliczone odsetki dla papieru wartościowego, dla którego wypłata odsetek następuje w terminie jego płatności.

Składnia

NAL.ODS.WYKUP(emisja;rozliczenie;stopa;cena_nom;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji NAL.ODS.WYKUP występują następujące argumenty:

  • Emisja    Argument wymagany. Data emisji papieru wartościowego.

  • Rozliczenie    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego.

  • Stopa Argument wymagany. Roczna stopa kuponowa papieru wartościowego.

  • Cena_nom    Argument wymagany. Cena papieru wartościowego. W przypadku pominięcia wartości nominalnej funkcja NAL.ODS.WYKUP stosuje wartość 1000 zł.

  • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

  • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Argumenty emisja, rozliczenie i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

  • Jeśli emisja lub rozliczenie nie jest prawidłową datą, funkcja NAL.ODS.WYLICZ.ODS ZWRACA #VALUE! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli stopa ≤ 0 lub jeśli argument cena_nominalna ≤ 0, funkcja NAL.ODS.WYLICZ #NUM.ODS.WYLICZ.ODS.WYLICZ wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja NAL.ODS.WYLICZ.ODS.WYST.ODS zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli emisja ≥ rozliczenie, funkcja NAL.ODS.WYLICZ.ODS.WYLICZ ZWRACA #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Funkcja NAL.ODS.WYKUP jest obliczana w następujący sposób:

    NAL.ODS.WYKUP = cena_nom x stopa x A/D

    gdzie:

    • A = Liczba dni naliczania odsetek liczonych według podstawy miesięcznej. Dla papierów wartościowych z wypłatą odsetek w terminie płatności papieru wartościowego wykorzystywana jest liczba dni, które upłynęły od daty emisji do daty ich płatności.

    • D = Podstawa roku.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

39539

Data wydania

39614

Data spłaty

0,1

Kupon procentowy

1000

Cena nominalna

3

Podstawa rzeczywista/365 (patrz wyżej)

Formuła

Opis

Wynik

=NAL.ODS.WYKUP(A2;A3;A4;A5;A6)

Naliczone odsetki na powyższych warunkach

20,54794521

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.