SCHATK.OBL, functie

Beschrijving

Berekent het rendement op schatkistpapier op dezelfde manier waarop het rendement op obligaties wordt berekend.

Syntaxis

SCHATK.OBL(stortingsdatum;vervaldatum;disc)

De syntaxis van de functie SCHATK.OBL heeft de volgende argumenten:

• stortingsdatum    Vereist. De stortingsdatum van het schatkistpapier. De stortingsdatum van het schatkistpapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het schatkistpapier aan de koper wordt verkocht.

• vervaldatum    Vereist. De vervaldatum van het schatkistpapier. De vervaldatum is de datum waarop het schatkistpapier verloopt.

• disc    Vereist. Het discontopercentage van het schatkistpapier.

Opmerkingen

• In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als sequentiële seriële getallen, zodat deze datums in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.

• stortingsdatum en vervaldatum worden afgekapt tot gehele getallen.

• Als stortingsdatum of vervaldatum een ongeldige datum is, geeft SCHATK.OBL de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

• Als disc ≤ 0, geeft SCHATK.OBL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

• Als stortingsdatum > vervaldatum of als vervaldatum meer dan een jaar na stortingsdatum valt, geeft SCHATK.OBL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

• De vergelijking voor SCHATK.OBL is als volgt: (365 x rente)/360 - (rente x DSV), waarbij DSV het aantal dagen vanaf stortingsdatum tot vervaldatum is op basis van 360 dagen per jaar.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.