Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen TBILLAVKASTNING i Microsoft Excel.
Beskrivelse
Returnerer avkastningen til en statsobligasjon.
Syntaks
TBILLAVKASTNING(betalingsdato; forfallsdato; pris)
Viktig!: Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Syntaksen for funksjonen TBILLAVKASTNING har følgende argumenter:
-
Betalingsdato Obligatorisk. Statsobligasjonens betalingsdato. Verdipapirets betalingsdato er datoen etter utstedelsesdatoen da statsobligasjonen ble kjøpt av oppkjøperen.
-
Forfallsdato Obligatorisk. Statsobligasjonens forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen statsobligasjonen utløper.
-
Pris Obligatorisk. Statsobligasjonens pris per pålydende kr 100.
Kommentarer
-
Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.
-
Betalingsdato og forfallsdato avrundes til heltall.
-
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer TBILLYIELD #VALUE! som feilverdi.
-
Hvis pris ≤ 0, returnerer TBILLYIELD #NUM! som feilverdi.
-
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, eller hvis forfallsdato er mer enn ett år etter betalingsdato, returnerer TBILLYIELD #NUM! som feilverdi.
-
TBILLAVKASTNING beregnes slik:
der:
-
DSM = antall dager fra betalingsdato til forfallsdato, unntatt eventuelle forfallsdatoer som er mer enn ett kalenderår etter betalingsdatoen.
-
Eksempel
Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.
Data |
Beskrivelse |
|
31.03.2008 |
Betalingsdato |
|
01.06.2008 |
Forfallsdato |
|
$98,45 |
Pris per pålydende $100 |
|
Formel |
Beskrivelse |
Resultat |
=TBILLAVKASTNING(A2;A3;A4) |
Avkastningen for statsobligasjonen med betingelsene i A2, A3 og A4 (0,0914 eller 9,14%). |
9,14% |