Šajā rakstā paskaidrota INTRATE formulas sintakse un lietošana programmā Microsoft Excel.
Apraksts
Atgriež pilnīgi ieguldītu vērtspapīru procentu likmi.
Sintakse
INTRATE(apmaksa, dzēšanas_datums, investīcijas, izpirkšana, [bāze])
Svarīgi!: Datumi ir jāievada, izmantojot funkciju DATE vai kā citu formulu vai funkciju rezultātu. Piemēram, izmantojiet DATE(2008,5,23), lai norādītu 2008. gada 23. maiju. Ja datumi tiek ievadīti kā teksts, var rasties problēmas.
Funkcijas INTRATE sintaksei ir šādi argumenti.
-
Apmaksa Obligāts arguments. Vērtspapīra norēķina datums. Vērtspapīra norēķina datums ir datums pēc emisijas datuma, kad vērtspapīri tiek apmainīti pircējam.
-
Dzēšanas_datums Obligāts arguments. Vērtspapīra dzēšanas datums. Vērtspapīra dzēšanas datums ir datums, kad beidzas vērtspapīra derīgums.
-
Investīcijas Obligāts arguments. Vērtspapīrā ieguldītā summa.
-
Izpirkšana Obligāts arguments. Summa, ko saņem dzēšanas datumā.
-
Bāze Neobligāts arguments. Izmantotais dienu skaitīšanas principa tips.
Bāze |
Dienu skaitīšanas princips |
0 vai izlaists |
US (NASD) 30/360 |
1 |
Faktiskais/faktiskais |
2 |
Faktiskais/360 |
3 |
Faktiskais/365 |
4 |
Eiropas 30/360 |
Piezīmes
-
Programma Excel datumus glabā kā secīgus sērijas numurus, tāpēc tos var izmantot aprēķinos. Pēc noklusējuma 1900. gada 1. janvārim atbilst sērijas numurs 1, un 2008. gada 1. janvārim atbilst sērijas numurs 39448, jo tas ir 39 448 dienas pēc 1900. gada 1. janvāra.
-
Norēķina datums ir datums, kad pircējam jāiegādājas kupons, piemēram, obligācija. Dzēšanas datums ir datums, kad beidzas kupona derīgums. Piemēram, 2008. gada 1. janvārī tiek izsniegta 30 gadu obligācija, un to iegādājas pircējs pēc sešiem mēnešiem. Emisijas datums būs 2008. gada 1. janvāris, apmaksas datums būs 2008. gada 1. jūlijs, bet dzēšanas datums būs 2038. gada 1. janvāris, kas ir 30 gadi pēc 2008. gada 1. janvāra emisijas datuma.
-
Norēķināšanās, dzēšanas datums un pamats ir noapaļoti līdz veseliem skaitļiem.
-
Ja norēķina vai dzēšanas datums nav derīgs datums, INTRATE atgriež #VALUE! kļūdas vērtību.
-
Ja investīcijas ≤ 0 vai izpirkšanas ≤ 0, INTRATE atgriež #NUM! kļūdas vērtību.
-
Ja bāze < 0 vai bāze > 4, INTRATE atgriež #NUM! kļūdas vērtību.
-
Ja norēķina ≥ dzēšanas datums, INTRATE atgriež #NUM! kļūdas vērtību.
-
INTRATE tiek aprēķināts šādi:
kur:
-
B = dienu skaits gadā atkarībā no gada bāzes.
-
>DIM = dienu skaits no norēķina līdz dzēšanas datumam
-
Piemērs
Nokopējiet šīs tabulas parauga datus un ielīmējiet tos jaunas Excel darblapas šūnā A1. Lai formulas parādītu rezultātus, atlasiet tos, nospiediet taustiņu F2 un pēc tam Enter. Ja nepieciešams, varat koriģēt kolonnas platumu, lai redzētu visus datus.
Dati |
Apraksts |
|
15.02.2008. |
Apmaksas datums |
|
15.05.2008. |
Dzēšanas datums |
|
1 000 000 € |
Investīcijas |
|
1 014 420 € |
Izpirkšanas vērtība |
|
2 |
Faktiski/360 bāze |
|
Formula |
Apraksts (rezultāts) |
Rezultāts |
=INTRATE(A2;A3;A4;A5;A6) |
Atlaides likme atbilstoši obligācijas nosacījumiem |
5,77% |