Questo articolo descrive la sintassi della formula e l'uso della funzione GIORNI.CED.INIZ.LIQ in Microsoft Excel.
Descrizione
La funzione GIORNI.CED.INIZ.LIQ restituisce il numero di giorni dall'inizio del periodo di una cedola alla data di liquidazione.
Sintassi
GIORNI.CED.INIZ.LIQ(liquid; scad; num_rate; [base])
Importante: Le date devono essere immesse utilizzando la funzione DATA o devono essere il risultato di altre formule o funzioni. Usare ad esempio DATA(2008;5;23) per il 23 maggio 2008. Possono verificarsi dei problemi se le date vengono immesse come testo.
Gli argomenti della sintassi della funzione GIORNI.CED.INIZ.LIQ sono i seguenti:
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Liquid Obbligatorio. Data di liquidazione del titolo. La data di liquidazione del titolo è la data, successiva alla data di emissione, in cui il titolo viene venduto al compratore.
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Scad Obbligatorio. Data di scadenza del titolo. È la data in cui il titolo scade.
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Num_rate Obbligatorio. Numero di pagamenti per anno. Se i pagamenti sono annuali, num_rate = 1; se sono semestrali, num_rate = 2; se sono trimestrali, num_rate = 4.
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Base Facoltativo. Tipo di base da utilizzare per il conteggio dei giorni.
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Base |
Base per il conteggio dei giorni |
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0 oppure omesso |
Americana - NASD (Associazione nazionale operatori di borsa, National Association of Securities Dealers) 30/360 |
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1 |
Effettivo/effettivo |
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2 |
Effettivo/360 |
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3 |
Effettivo/365 |
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4 |
Europea 30/360 |
Osservazioni
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Per poter essere usate nei calcoli, le date vengono memorizzate come numeri seriali in sequenza. Per impostazione predefinita, 1 gennaio 1900 è il numero seriale 1 e 1 gennaio 2008 è il numero seriale 39448 essendo trascorsi 39.448 giorni dal 1 gennaio 1900.
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La data di liquidazione è la data in cui il compratore acquista una cedola, ad esempio un'obbligazione. La data di scadenza è la data in cui il titolo scade. Si supponga, ad esempio, che un'obbligazione trentennale venga emessa il 1 gennaio 2008 e acquistata da un compratore sei mesi dopo. in questo caso la data di emissione sarà 1 gennaio 2008 e la data di scadenza 1 gennaio 2038, ovvero 30 anni dopo la data di emissione.
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La parte decimale di tutti gli argomenti viene troncata.
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Se liquid o scad non è una data valida, GIORNI.CÉD.INV restituirà il #VALUE! .
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Se num_rate è un numero diverso da 1, 2 o 4, GIORNI.CED.INV restituirà il #NUM! .
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Se base < 0 o base > 4, GIORNI.CÉD.INV restituirà il #NUM! .
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Se liquid ≥ scad, GIORNI.CÉD.INS restituirà il #NUM! .
Esempio
Copiare i dati di esempio contenuti nella tabella seguente e incollarli nella cella A1 di un nuovo foglio di lavoro di Excel. Per visualizzare i risultati delle formule, selezionarle, premere F2 e quindi premere INVIO. Se necessario, è possibile regolare la larghezza delle colonne per visualizzare tutti i dati.
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Dati |
Descrizione |
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25.01.11 |
Data liquidazione |
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15.11.11 |
Data scadenza |
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2 |
Cedola semestrale (vedere sopra) |
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1 |
Base effettiva/effettiva (vedere sopra) |
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Formula |
Descrizione |
Risultato |
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=GIORNI.CED.INIZ.LIQ(A2;A3;A4;A5) |
Il numero di giorni dall'inizio del periodo della cedola alla data di liquidazione, per un'obbligazione con i termini indicati |
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