Ez a cikk a Microsoft Excel LESZÁM függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.
Leírás
Egy értékpapír leszámítolási kamatlábát adja eredményül.
Szintaxis
LESZÁM(kiegyenlítés; lejárat; ár; visszaváltás; [alap])
Fontos: A dátumok a DÁTUM függvényt használva vagy egyéb képletek vagy függvények eredményeként adhatók meg. 2018 májusának 23. napjához például használja a DÁTUM(2018;5;23) képletet. Probléma léphet fel, ha a dátumokat szövegként adja meg.
A LESZÁM függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:
-
Kiegyenlítés: Kötelező megadni. Az értékpapír kiegyenlítési dátuma. Az értékpapír kiegyenlítési dátuma az a kibocsátás utáni dátum, amikor az értékpapírt a vevő megvásárolja.
-
Lejárat: Megadása kötelező. Az értékpapír lejárati napjának dátuma. Azt a dátumot jelenti, amikor az értékpapír lejár.
-
Ár: Megadása kötelező. Az értékpapír ára 100 Ft-os névértékre számolva.
-
Visszaváltás: Megadása kötelező. Az értékpapír visszaváltási ára 100 Ft-os névértékre számolva.
-
Alap: Nem kötelező megadni. A napok kiszámítására használt módszer kódszáma.
Alap |
A napok számításának alapja |
0 vagy hiányzik |
Amerikai (NASD) 30/360 |
1 |
Tényleges/tényleges |
2 |
Tényleges/360 |
3 |
Tényleges/365 |
4 |
Európai 30/360 |
Megjegyzések
-
Az Excel sorszámként tárolja a dátumokat, hogy felhasználhatók legyenek a számításokhoz. Alapértelmezés szerint 1900. január 1-je az 1-es sorszámú dátum, 2018. január 1-je pedig a 43 101-es, mert ez az 1900. január 1-je utáni 43 101. nap.
-
A kiegyenlítés dátuma az a dátum, amelyen egy vásárló megvásárol egy szelvényt, például egy kötvényt. A lejárati dátum azt a dátumot jelenti, amikor a szelvény lejár. Tegyük fel például, hogy egy 30 éves kötvényt 2018. január 1-jén bocsátanak ki, és egy vevő fél évvel később vásárolja meg. A kibocsátás dátuma 2018. január 1., az elszámolás dátuma 2018. július 1., a lejárati dátum pedig 2048. január 1., 30 évvel a 2018. január 1., kibocsátás dátuma után.
-
A kiegyenlítés, a lejárat és az alap argumentum értékénél a program csak az egészérték részt veszi figyelembe.
-
Ha a kiegyenlítés és a lejárat nem érvényes dátum, akkor a LESZÁM az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.
-
Ha ár ≤ 0 vagy visszaváltás ≤ 0, akkor a LESZÁM a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.
-
Ha alap < 0 vagy alap > 4, akkor a LESZÁM a #SZÁM! hibaértéket ad eredményül.
-
Ha kiegyenlítés ≥ lejárat, akkor a LESZÁM a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.
-
A LESZÁM kiszámítása az alábbi képlettel történik:
ahol:
-
B = az egy évben lévő napok száma (a napok kiszámítására választott kódszám alapján)
-
DSM = a kiegyenlítés és a lejárat közötti napok száma
-
Példa
Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.
Adatok |
Leírás |
|
07/01/2018 |
Kiegyenlítés dátuma |
|
01/01/2048 |
Lejárat dátuma |
|
97,975 |
Ár |
|
100 |
Visszaváltási érték |
|
1 |
Alap: tényleges/tényleges (lásd fenn) |
|
Képlet |
Leírás |
Eredmény |
=LESZÁM(A2;A3;A4;A5;A6) |
Az értékpapír leszámítolási kamatlába a fenti adatokkal |
0.001038 |