U ovom se članku opisuje sintaksa formula i korištenje funkcije TBILLEQ u programu Microsoft Excel.
Opis
Vraća obveznici ekvivalentan prinos blagajničkog zapisa.
Sintaksa
TBILLEQ(isplata, dospijeće, diskont)
: Datumi se moraju unijeti pomoću funkcije DATE ili kao rezultat drugih formula ili funkcija. Za 23. svibnja 2008., primjerice, koristite DATE(2008;5;23).
Sintaksa funkcije TBILLEQ sadrži sljedeće argumente:
-
Isplata Obavezno. Datum plaćanja državne obveznice. Datum plaćanja vrijednosnice je datum nakon datuma izdavanja, kada je državna obveznica prodana kupcu.
-
Dospijeće Obavezno. Datum dospijeća državne obveznice. Datum dospijeća je datum isteka državne obveznice.
-
Diskont Obavezno. Diskontna stopa državne obveznice.
Napomene
-
Microsoft Excel datume sprema kao redne brojeve da bi ih se moglo koristiti u izračunima. Prema zadanim je postavkama 1. siječnja 1900. redni broj 1, a 1. siječnja 2008. redni broj 39 448 jer je do njega od 1. siječnja 1900. prošlo 39 448 dana.
-
Argumentima isplata i dospijeće odbacuju se decimale.
-
Ako isplata ili dospijeće nije ispravan datum, TBILLEQ vraća #VALUE! vrijednost nenumeričke prirode, PHI vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
-
Ako je ≤ 0, TBILLEQ vraća #NUM! vrijednost nenumeričke prirode, PHI vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
-
Ako je isplata > dospijeće ili je dospijeće dulje od godinu dana nakon plaćanja, TBILLEQ vraća #NUM! vrijednost nenumeričke prirode, PHI vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
-
TBILLEQ se računa kao TBILLEQ = (365 x stopa)/360-(stopa x DSM), gdje je DSM broj dana između datuma navedenih u argumentima isplata i dospijeće izračunat prema 360 dnevnoj godini.
Primjer
Ogledne podatke kopirajte u sljedeću tablicu i zalijepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Da biste koristili formule za prikaz rezultata, odaberite ih pa pritisnite tipku F2, a zatim Enter. Ako je potrebno, prilagodite širine stupaca da biste vidjeli sve podatke.
Podaci |
Opis |
|
31.03.08. |
Datum podmirenja |
|
01.06.08. |
Datum dospijeća |
|
9,14% |
Postotna diskontna stopa |
|
Formula |
Opis |
Rezultat |
=TBILLEQ(A2;A3;A4) |
Ekvivalentan prinos vrijednosnice za državnu obveznicu uz uvjete navedene u ćelijama A2, A3 i A4 (0,09415 ili 9,42%). |
9,42 % |