Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excelin OBLIG.TUOTTOPROS-funktion kaavasyntaksi ja käyttö.
Kuvaus
Palauttaa valtion obligaation tuoton vastaavana joukkovelkakirjan tuottona.
Syntaksi
OBLIG.TUOTTOPROS(tilityspvm; erääntymispvm; diskkorko)
Tärkeää: Päivämäärät on annettava PÄIVÄYS-funktiolla tai muiden kaavojen tai funktioiden palauttamana laskenta-arvona. Esimerkiksi päivämäärä 23.5.2008 annetaan muodossa PÄIVÄYS(2008;5;23). Ongelmia saattaa ilmetä, jos päivämäärät syötetään tekstinä.
OBLIG.TUOTTOPROS-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:
-
Tilityspvm Pakollinen. Obligaation tilityspäivä. Se on obligaation liikkeellelaskupäivän jälkeinen päivä, jolloin obligaatio myydään ostajalle.
-
Erääntymispvm Pakollinen. Obligaation erääntymispäivä. Erääntymispäivä on päivä, jolloin obligaatio vanhentuu.
-
Diskkorko Pakollinen. Obligaation diskonttokorko.
Huomautuksia
-
Microsoft Excel tallentaa päivämäärät järjestyslukuina, jotta niitä voidaan käyttää laskennassa. Oletusarvoisesti päivämäärän 1.1.1900 järjestysluku on 1 ja päivämäärän 1.1.2008 järjestysluku on 39448, koska näiden päivämäärien välisenä aikana on kulunut 39 447 päivää.
-
Tilityspvm ja erääntymispvm katkaistaan kokonaisluvuiksi.
-
Ellei tilitys- tai erääntymispäivämäärä ole kelvollinen päivämäärä, OBLIG.TUOTTOPROS palauttaa #ARVO! -virhearvon.
-
Jos diskkorko ≤ 0, OBLIG.TUOTTOPROS palauttaa #LUKU! -virhearvon.
-
Jos tilityspvm > erääntymispvm tai jos tilityspäivästä erääntymispäivään on yli vuosi, OBLIG.TUOTTOPROS palauttaa #LUKU! -virhearvon.
-
OBLIG.TUOTTOPROS lasketaan kaavalla OBLIG.TUOTTOPROS = (365 x korko)/(360–(korko x DSM)), jossa DSM on päivien määrä tilityspäivästä erääntymispäivään, kun päivien laskentaperusteena on 360 päivän vuosi.
Esimerkki
Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.
|
Tiedot |
Kuvaus |
|
|
31.3.2008 |
Tilityspäivämäärä |
|
|
1.6.2008 |
Erääntymispäivämäärä |
|
|
9,14 % |
Diskonttokorko |
|
|
Kaava |
Kuvaus |
Tulos |
|
=OBLIG.TUOTTOPROS(A2;A3;A4) |
Valtion obligaation tuotto vastaavana joukkovelkakirjan tuottona solujen A2, A3 ja A4 ehtojen vallitessa (0,09415, tai 9,42 %). |
9,42 % |
