Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excelin OBLIG.TUOTTOPROS-funktion kaavasyntaksi ja käyttö.
Kuvaus
Palauttaa valtion obligaation tuoton vastaavana joukkovelkakirjan tuottona.
Syntaksi
OBLIG.TUOTTOPROS(tilityspvm; erääntymispvm; diskkorko)
Tärkeää: Päivämäärät on annettava PÄIVÄYS-funktiolla tai muiden kaavojen tai funktioiden palauttamana laskenta-arvona. Esimerkiksi päivämäärä 23.5.2008 annetaan muodossa PÄIVÄYS(2008;5;23). Ongelmia saattaa ilmetä, jos päivämäärät syötetään tekstinä.
OBLIG.TUOTTOPROS-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:
-
Tilityspvm Pakollinen. Obligaation tilityspäivä. Se on obligaation liikkeellelaskupäivän jälkeinen päivä, jolloin obligaatio myydään ostajalle.
-
Erääntymispvm Pakollinen. Obligaation erääntymispäivä. Erääntymispäivä on päivä, jolloin obligaatio vanhentuu.
-
Diskkorko Pakollinen. Obligaation diskonttokorko.
Huomautuksia
-
Microsoft Excel tallentaa päivämäärät järjestyslukuina, jotta niitä voidaan käyttää laskennassa. Oletusarvoisesti päivämäärän 1.1.1900 järjestysluku on 1 ja päivämäärän 1.1.2008 järjestysluku on 39448, koska näiden päivämäärien välisenä aikana on kulunut 39 447 päivää.
-
Tilityspvm ja erääntymispvm katkaistaan kokonaisluvuiksi.
-
Ellei tilitys- tai erääntymispäivämäärä ole kelvollinen päivämäärä, OBLIG.TUOTTOPROS palauttaa #ARVO! -virhearvon.
-
Jos diskkorko ≤ 0, OBLIG.TUOTTOPROS palauttaa #LUKU! -virhearvon.
-
Jos tilityspvm > erääntymispvm tai jos tilityspäivästä erääntymispäivään on yli vuosi, OBLIG.TUOTTOPROS palauttaa #LUKU! -virhearvon.
-
OBLIG.TUOTTOPROS lasketaan kaavalla OBLIG.TUOTTOPROS = (365 x korko)/(360–(korko x DSM)), jossa DSM on päivien määrä tilityspäivästä erääntymispäivään, kun päivien laskentaperusteena on 360 päivän vuosi.
Esimerkki
Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel‑laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.
|
Tiedot |
Kuvaus |
|
|
31.3.2008 |
Tilityspäivämäärä |
|
|
1.6.2008 |
Erääntymispäivämäärä |
|
|
9,14 % |
Diskonttokorko |
|
|
Kaava |
Kuvaus |
Tulos |
|
=OBLIG.TUOTTOPROS(A2;A3;A4) |
Valtion obligaation tuotto vastaavana joukkovelkakirjan tuottona solujen A2, A3 ja A4 ehtojen vallitessa (0,09415, tai 9,42 %). |
9,42 % |
