Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni ODDLPRICE valemisüntaksit ja kasutamist.
Kirjeldus
Tagastab hinna väärtpaberi 100-kroonise nominaalväärtuse kohta ebastandardse (pika või lühikese) viimase intressiperioodi korral.
Süntaks
ODDLPRICE(tehing, tähtaeg, viimane_intress, määr, tootlus, tagastusväärtus, sagedus, [alus])
NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.
Funktsiooni ODDLPRICE süntaks sisaldab järgmisi argumente.
-
Tehing – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.
-
Tähtaeg – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.
-
Viimane_intress – nõutav. Väärtpaberi viimane intressiarvutuspäev.
-
Määr – nõutav. Väärtpaberi intressimäär.
-
Tootlus – nõutav. Väärtpaberi aastane tootlus.
-
Tagastushind – nõutav. Väärtpaberi tagastusväärtus 100-kroonise nominaalväärtuse kohta.
-
Sagedus – nõutav. Kupongimaksete arv aastas. Aastaste maksete korral on sagedus 1; poolaastaste korral 2; kvartalimaksete korral 4.
-
Alus – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.
Alus |
Päevade loendamise alus |
0 või tühi |
US (NASD) 30/360 |
1 |
Tegelik/tegelik |
2 |
Tegelik/360 |
3 |
Tegelik/365 |
4 |
Euroopa 30/360 |
Kommentaarid
-
Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.
-
Tasakaalutuse kuupäev on kuupäev, mil ostja omandab mõne kupongi (nt võlakirja). Tähtaja kuupäev on kuupäev, mil kupong saab aegub. Oletame näiteks, et 30-aastane võlakiri väljastatakse 1. jaanuaril 2008 ning see ostetakse kuus kuud hiljem. Väljastamise kuupäevaks on 1. jaanuar 2008, tasakaalustuse kuupäevaks on 1. juuli 2008 ning tähtaja kuupäevaks on 1. jaanuar 2038, mis on 30 aastat pärast väljastamise kuupäeva (1. jaanuar 2008).
-
Tehingu, tähtaja, viimase_intressi ja aluse murdosa kärbitakse.
-
Kui tehing, tähtaeg või last_interest ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon ODDLPRICE #VALUE! #NUM!.
-
Kui määr < 0 või kui tootlus < 0, tagastab funktsioon ODDLPRICE #NUM! #NUM!.
-
Kui alus < 0 või kui alus > 4, tagastab funktsioon ODDLPRICE #NUM! #NUM!.
-
Järgmine kuupäevatingimus peab olema täidetud; vastasel juhul tagastab funktsioon ODDLPRICE #NUM! veaväärtus:
tähtaeg > tehing > viimane_intress
Näide.
Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töölehe lahtrisse A1. Selleks et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajaduse korral saate kogu teabe kuvamiseks veerulaiust muuta.
Andmed |
Argumendi kirjeldus |
|
7. veebruar 2008 |
Arvelduskuupäev |
|
15. juuni 2008 |
Lunastamiskuupäev |
|
15. oktoober 2007 |
Viimane intressiarvutuspäev |
|
3,75% |
Protsendikupong |
|
4,05% |
Tootlus |
|
100 € |
Tagastushind |
|
2 |
Sagedus on poolaastaline |
|
0 |
30/360 alus |
|
Valem |
Kirjeldus |
Tulemus |
=ODDLPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9) |
100-eurose võlakirja hind ebastandardse (pika või lühikese) viimase intressiperioodi korral, kasutades funktsiooni argumentidena lahtrivahemiku A2:A10 tingimusi. |
99,88 € |