STATSOBLIGATION, funktionen

Beskrivelse

Returnerer det obligationsækvivalente afkast for en statsobligation.

Syntaks

STATSOBLIGATION(afregningsdato;udløbsdato;diskonto)

Syntaksen for funktionen STATSOBLIGATION har følgende argumenter:

• Afregningsdato    Påkrævet. Statsobligationens afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor statsobligationen overdrages til køber.

• Udløbsdato Påkrævet. Statsobligationens udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor statsobligationen udløber.

• Diskonto    Påkrævet. Statsobligationens diskontosats.

Bemærkninger

• Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

• Afregningsdato og udløbsdato afkortes til heltal.

• Hvis afregningsdato eller udløbsdato ikke er en gyldig dato, returnerer STATSOBLIGATION den #VALUE! fejlværdi.

• Hvis rabat ≤ 0, returnerer STATSOBLIGATION #NUM! fejlværdi.

• Hvis afregningsdato > udløbsdato, eller hvis udløbsdatoen er mere end et år efter afregningsdato, returnerer STATSOBLIGATION det #NUM! fejlværdi.

• STATSOBLIGATION beregnes som STATSOBLIGATION = (365 x rente)/(360-(rente x DTU)), hvor DTU er antallet af dage mellem afregningsdato og udløbsdato beregnet på grundlag af et basisår på 360 dage.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.