STATSOBLIGATION.AFKAST, funktionen

Beskrivelse

Returnerer en statsobligations afkast.

Syntaks

STATSOBLIGATION.AFKAST(afregningsdato;udløbsdato;kurs)

Syntaksen for funktionen STATSOBLIGATION.AFKAST har følgende argumenter:

• Afregningsdato Påkrævet. Statsobligationens afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor statsobligationen overdrages til køber.

• Udløbsdato Påkrævet. Statsobligationens udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor statsobligationen udløber.

• Kurs Påkrævet. Statsobligationens kurs pr. DKK 100 nominel værdi.

Bemærkninger

• Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

• Afregningsdato og udløbsdato afkortes til heltal.

• Hvis afregningsdato eller udløbsdato ikke er et gyldigt serielt datotal, returnerer STATSOBLIGATION.AFKAST #VÆRDI! som fejlværdi.

• Hvis kurs ≤ 0, returnerer STATSOBLIGATION.AFKAST #NUM! som fejlværdi.

• Hvis afregningsdato ≥ udløbsdato, eller hvis udløbsdato er mere end et år efter afregningsdato, returnerer STATSOBLIGATION.AFKAST #NUM! som fejlværdi.

• STATSOBLIGATION.AFKAST beregnes således:

  

  hvor:

  • DTU = antallet af dage fra afregningsdato til udløbsdato. Der medtages ikke udløbsdatoer, der er mere end et kalenderår efter afregningsdatoen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.